Ce que vous ne voyez pas venir
Piloter sa trésorerie et ses indicateurs de gestion
Un tableau de bord qu'on tient vraiment, pas un beau qu'on abandonne.
Objectifs
- Construire une prévision de trésorerie à trois mois tenable en dix minutes par semaine
- Mesurer sa dépendance à un client, à un fournisseur, à une saison
- Repérer les signaux qui précèdent une difficulté plutôt que ceux qui la constatent
- Utiliser un tableur et un assistant d'intelligence artificielle pour lire ses chiffres sans se laisser dicter la conclusion
Programme
- Matin : Voir venir, pas constater. Résultat, trésorerie, carnet : trois horizons que l'on confond souvent · La prévision à trois mois : construction sur vos propres relevés · Concentration client et saisonnalité : deux calculs simples, deux décisions
- Après-midi : L'outil au service du jugement. Le tableur minimal qui survit à l'été · Faire lire ses chiffres par une IA : ce qu'elle voit, ce qu'elle invente · Choisir ses trois indicateurs, et renoncer aux autres
Prérequis
Disposer de ses relevés bancaires et d'un tableur.
Ce que vous emportez
Votre prévision de trésorerie à trois mois et vos trois indicateurs.